Изменения и дополнения в Правила Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Global Finance»

понедельник 2007-12-10 06:00

Уважаемые держатели паев ИПИФ «Global Finance»!

АО "Цесна Капитал" настоящим уведомляет Вас, что решением Совета Директоров Компании от 12 сентября 2007 года было принято решение о внесении изменений и дополнений в правила ИПИФ «Global Finance»:

Раздел 6. «Условия и порядок подачи и исполнения заявок на приобретение паев Фонда. Выкуп паев Фонда Управляющей компанией».

В связи с внесением новых пунктов изменена нумерация в разделе 6.

П.6.8. изложить в следующей редакции: «Заявки на приобретение паев также принимаются в офисах продажи паев, перечень которых публикуется на сайте Управляющей компании, расположенном по адресу: www.tscapital.kz.».

П.6.13. изложить в следующей редакции: «В случае, если в течение 7 (семи) календарных дней со дня приема заявки, деньги не были внесены в оплату пая, то паи не выдаются, а заявка аннулируется.»

П.6.20. изложить в следующей редакции: «Выкуп паев Фонда осуществляется один раз в шесть месяцев в срок с 1-го по 10-е апреля, а также с 1-го по 10-е октября. При выпадении указанных чисел на выходной или праздничный день, то днем выкупа паев будет считаться следующий после выходного или праздничного рабочий день».

П.6.21. изложить в следующей редакции: «Выкуп паев Фонда осуществляется Управляющей компанией на основании заявок, подаваемых держателями паев по месту нахождения Управляющей компании, а также по месту нахождения пунктов приема заявок адреса, которых указываются на сайте www.tscapital.kz по типовой форме Приложений №2А и №2Б. Заявка на выкуп паев носит безотзывный характер. Заявки по выкупу паев принимаются по месту нахождения Управляющей компании либо в офисах продажи паев, перечень которых публикуется на сайте Управляющей компании, расположенном по адресу: www.tscapital.kz.».

П.6.22. изложить в следующей редакции: «Паи выкупаются по расчетной стоимости пая, сложившейся на конец рабочего дня, предшествующего дате их выкупа».

П.6.26. изложить в следующей редакции: «Обмен паев по заказу их держателей на паи другого фонда не предусмотрен до момента создания соответствующих фондов, паи которых могут подлежать обмену в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и до внесения изменений и дополнений в настоящие Правила Фонда.»

П.6.27. изложить в следующей редакции: «Управляющая компания вправе приостановить выкуп паев в случае, если дальнейший выкуп приведет к уменьшению минимального установленного законодательством РК размера активов Фонда».

П 6.28. изложить в следующей редакции: «Адреса и контакты представительств по размещению и выкупу паёв указываются на сайте www.tscapital.kz».

Раздел 8. «Порядок учета и определения стоимости активов Фонда и расчетной стоимости паев Фонда».

П.8.9. изложить в следующей редакции: «В случае если пайщик, инвестирует сроком менее 3-х месяцев Управляющей компанией может быть установлена скидка при выкупе пая у пайщика но, она не может быть больше 3 % (трёх процентов) от расчетной стоимости пая. Решение о размере скидки принимается инвестиционным комитетом Управляющей компании, которое действует до принятия инвестиционным комитетом нового решения о размере скидки.»

Раздел 9. «Расходы и вознаграждения Управляющей компании и иных лиц, обеспечивающих функционирование Фонда».

В связи с внесением новых пунктов изменена нумерация в разделе 9.
Заменить в п.9.2. слово «ежеквартально» на «ежедневно».

Добавлен новый раздел 11. «Условия и порядок предоставления отчетов по запросам держателей паев».

11.1 Один раз в месяц управляющая компания размещает информацию об изменении расчетной стоимости пая в специализированном разделе сайта для ознакомления держателей паев.

11.2 Управляющая компания по письменному запросу держателей паев предоставляет отчет о составе и стоимости чистых активов в срок не позднее 7 рабочих дней с даты получения запроса одним из следующих способов: по факсу, электронной почте, в офисе управляющей компании либо посредством почтовой связи заказным письмом. В случае требования держателя пая предоставления отчета о составе и стоимости чистых активов посредством почтовой связи заказным письмом все расходы несет держатель пая.

11.3 Отчеты по расчетной стоимости пая, а также о составе и стоимости чистых активов Фонда предоставляются по типовым формам, предусмотренным Приложениями №3 и №4 к настоящим правилам.

В соответствии с п.11.3. типовые формы Приложений дополнены Приложениями №3 и №4.

Вышеуказанные изменения и дополнения в Правила интервального паевого инвестиционного фонда "Global Finance" согласованы Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от «22» октября 2007года.

С текстом Правил Фонда в новой редакции держатели паев могут ознакомиться на сайте www.tscapital.kz» и/или по месту нахождения Управляющей Компании.

С уважением,
АО «Цесна Капитал»

Введите ключевые слова для поиска